Zahlungslauf am Freitag

Jede Woche stellt jemand in der Kreditorenbuchhaltung den Zahlungslauf zusammen: Welche Rechnungen sind tatsächlich fällig, und welche müssen zurückgehalten werden, weil eine Lieferung nicht bestätigt ist, der Preis nicht zur Bestellung passt oder die Bestellung ganz fehlt? Dieser Roboter schlägt die innerhalb von sieben Tagen fälligen Rechnungen vor und listet jede gesperrte Rechnung mit ihrem Sperrgrund auf. So ist der Zahlungslauf vollständig und nachvollziehbar begründet.

Zahlungsläufe sind wiederkehrende, stark regelgebundene Aufgaben, bei denen Fehler teuer werden können: Eine trotz fehlerhaften Abgleichs freigegebene Zahlung bedeutet einen tatsächlichen Geldabfluss. Die automatisierte Zusammenstellung sorgt Woche für Woche für einen einheitlichen Ablauf. Gesperrte Rechnungen werden einem Menschen zur Beurteilung vorgelegt, die jeweiligen Gründe sind bereits beigefügt.